Sunday, October 2, 2022
Tài chính Chứng Khoán Kiến thức tài chính

Hướng dẫn đọc biểu đồ kỹ thuật chứng khoán

Hướng dẫn đọc biểu đồ kỹ thuật chứng khoán

Biểu đồ kỹ thuật chứng khoán là biểu đồ hiển thị lịch sử giá cổ phiếu và khối lượng cổ phiếu của một công ty. Biểu đồ nâng cao có thể bao gồm các đường xu hướng giá, các mẫu biểu đồ và các chỉ báo mà các nhà đầu tư có thể phân tích biểu đồ chứng khoán xem cổ phiếu đã hoạt động như thế nào, xác định xu hướng giá cổ phiếu tương lai và là một phần yếu tố quyết định đầu tư của họ.

1. Các loại biểu đồ kỹ thuật chứng khoán

Biểu đồ dạng đường (Line chart)

Biểu đồ dạng đường
Nguồn: Tradingview

Biểu đồ đường là loại biểu đồ cơ bản nhất trong tất cả các loại biểu đồ chứng khoán, được sử dụng phổ biến trong các ngành khoa học dùng để mô phỏng các hiện tượng kinh tế và xã hội vì tính trực quan và dễ hiểu.

  • Biểu đồ đường minh họa đơn giản xu hướng của giá theo thời gian.
  • Dữ liệu về giá thường là giá đóng cửa khi kết thúc phiên giao dịch của chứng khoán.
  • Ưu điểm của dạng biểu đồ này chính là sự đơn giản, dễ dàng nhận biết được xu hướng giá ngay khi nhìn vào biểu đồ.
  • Nhược điểm là không thể hiện được mức độ biến động của giá trong một phiên giao dich.
  • Không mang lại hiệu quả phân tích cao khi điều kiện thị trường phức tạp, dao động giá trong phiên cao.
  • Biểu đồ đường có thể được xem qua các khung thời gian khác nhau, chẳng hạn như một ngày, một tháng, sáu tháng hoặc một, năm và mười năm.
  • Các nhà đầu tư hoặc nhà giao dịch ngắn hạn có thể nhận được nhiều giá trị hơn từ biểu đồ một ngày hoặc 5 ngày, trong khi các nhà đầu tư dài hạn thường quan tâm hơn đến biểu đồ nhiều năm.

Tham khảo: Breakout trong chứng khoán là gì?

Biểu đồ dạng thanh (Bar chart)

Biểu đồ dạng thanh
Nguồn: Tradingview

Biểu đồ thanh khắc phục nhược điểm của biểu đồ đường bằng cách cung cấp thêm thông tin về biến động của giá trong một phiên giao dịch.

  • Cung cấp hình ảnh minh họa hàng ngày về bốn phần dữ liệu quan trọng (giá mở cửa, giá đóng cửa và giá cao nhất và thấp nhất) trong ngày của cổ phiếu.
  • Các điểm dữ liệu này được kết nối với nhau bằng một đường thẳng đứng thể hiện mức giá cao và thấp trong một khoảng thời gian nhất định.
  • Các đường ngang bên trái và bên phải đại diện cho giá mở và đóng cửa.
  • Biểu đồ thanh thường được mã hóa bằng màu sắc để hiển thị chuyển động giá tích cực (xanh lá cây hoặc đen) hoặc chuyển động tiêu cực (đỏ).
  • Biểu đồ thanh được sử dụng để phân tích xu hướng, theo dõi sự biến động và xác định giá có thể đảo chiều.

Biểu đồ dạng nến (CandlestickChart)

Biểu đồ dạng nến
Nguồn: Tradingview

Đọc biểu đồ nến chứng khoán đang dần trở thành loại được sử dụng phổ biến nhất trên hầu hết các thị trường chứng khoán hiện đại.

  • Cung cấp bốn phần dữ liệu tương tự như biểu đồ thanh (giá mở cửa, giá đóng cửa và giá cao nhất và thấp nhất) nhưng phức tạp hơn một chút.
  • Gồm một đường mảnh được gọi là “bóng nến”, mô tả phạm vi giá cao thấp.
  • Dấu hiệu tăng giá: Các ô trong suốt hoặc màu xanh lá cây để hiển thị các khoảng thời gian giá cổ phiếu đóng cửa cao hơn giá đóng cửa của ngày hôm trước.
  • Dấu hiệu giảm giá: Các ô màu đỏ hoặc hồng thể hiện thời kỳ giá cổ phiếu thấp hơn giá đóng cửa của ngày hôm trước.
  • Theo dõi giá mở và đóng cửa, bạn có thể xác định xem có động lượng đi lên hay đi xuống hay không.
Biểu đồ nến
Giá mở cửa, giá đóng cửa và giá cao nhất và thấp nhất được thể hiện bằng biểu đồ nến

Ưu điểm khi đọc biểu đồ nến chứng khoán so với biểu đồ dạng thanh nằm ở chỗ sự biến động của giá được thể hiện rõ ràng và dễ nhận biết hơn.

Biểu đồ thanh chỉ được thể hiện qua độ dài của từng thanh, còn biểu đồ nến thể hiện sự khác biệt và mối quan hệ giữa các mức giá đóng, giá mở, giá cao nhất và giá thấp nhất rõ ràng và trực quan hơn. Ngoài ra, biểu đồ dạng nến còn kết hợp rất tốt với các kỹ thuật phân tích quan trọng như phân tích mô hình giá, phân tích xu hướng.

2. Các tính năng cơ bản của biểu đồ kỹ thuật chứng khoán

  • Biểu đồ kỹ thuật chứng khoán điển hình

Trên các khu vực của biểu đồ kỹ thuật chứng khoán sẽ hiển thị những đối tượng như công cụ vẽ, các chỉ báo chứng khoán, thông tin đối tượng… Bạn có thể thực hiện các thao tác: ẩn đối tượng, tùy chỉnh đối tượng, xóa đối tượng ngay trên biểu đồ.

Biểu đồ kỹ thuật chứng khoán điển hình
Biểu đồ kỹ thuật chứng khoán điển hình

Bạn có thể thao tác cuộn trỏ chuột để kéo giãn/thu hẹp thời gian hiển thị biểu đồ. Lúc này giá trị hiển thị đầu tiên bên phải sẽ được giữ nguyên làm mốc và sẽ được kéo giãn/thu hẹp từ phía.

Bạn cũng có thể điều chỉnh cột đơn vị của đối tượng, giữ chuột trái và di chuyển lên xuống để kéo giãn/thu hẹp đơn vị của đối tượng.

  • Các cài đặt chỉ báo chứng khoán

Công cụ cài đặt chỉ báo
Nguồn: Tradingview

Mục 1: Tên mã chứng khoán mà bạn muốn quan sát. Mẹo sử dụng với phím Backspace hoặc
nút Space để xóa đi tên mã đang hiện ra, thay vào đó là danh sách tất cả các mã chứng khoán được sắp xếp theo thứ tự để bạn lựa chọn.

Mục 2: Đồ thị biến động theo thời gian cụ thể. Trong đó các mốc thời gian sau thường xuyên được sử dụng: D (Day) – Thời gian theo ngày; W (Week) – Thời gian theo tuần (Week); M (Month) – Thời gian theo tháng (Month). Hoặc cụ thể chi tiết hơn với 1 phút/ 5 phút/ 15 phút/ 30 phút/ 1 giờ.

Mục 3: Lựa chọn mô hình các loại biểu đồ chứng khoán phù hợp. Các kiểu mô hình thường được sử dụng như: Biểu đồ nến (Candlestick Chart) để quan sát diễn biến ngắn hạn; Biểu đồ đường (Line Chart) để quan sát diễn biến dài hạn; Ngoài ra có một sổ kiểu mô hình khác như biểu đồ hình thanh, biểu đồ vùng, biểu đồ đường cơ sở,…

Mục 4: So sánh mã hiện tại với một hoặc nhiều mã cổ phiếu khác bằng ô “So sánh hoặc thêm mã giao dịch”. Công cụ này giúp bạn tự quan sát và so sánh nhiều mã cổ phiếu cùng một lúc. Khi thêm mã để so sánh, cột đơn vị sẽ chuyển thành phần trăm (%) để thể hiện phần trăm tăng/giảm của các mã chứng khoán so sánh.

Mục 5: Các chỉ báo chứng khoán và chiến lược. Dùng để phân tích kỹ thuật cơ bản giúp các nhà đầu tư biết được sự biến động của giá, khối lượng giao dịch, điểm mua bán và có cả các chỉ số giúp quản trị rủi ro như RSI, MACD, MA… Bạn có thể thêm các chỉ báo phân tích kỹ thuật bằng cách gõ tên hoặc dùng cuộn chuột và mũi tên lên xuống để tìm các chỉ báo trong danh sách.

Mục 6: Phân tích cơ bản cho cổ phiếu. Trong công cụ này thể hiện chi tiết thống kế thu nhập, bảng cân đối, dòng tiền và chỉ số của mã chứng khoán.

Mục 7: Thể hiện các mẫu chỉ báo. Chỉ báo là các tính toán được hiển thị trên biểu đồ, dựa trên giá hoặc khối lượng. Một số chỉ báo cho thấy tín hiệu mua và bán rõ ràng, một số khác cần được giải thích dựa trên một chiến lược cụ thể.

Mục 8: Nút đặt cảnh báo. Cảnh báo có thể được tạo trên chuỗi dữ liệu, các ô chỉ báo, các lệnh chiến lược và các đối tượng vẽ. Cảnh báo trên chuỗi dữ liệu độc lập với khoảng thời gian, trong khi cảnh báo cho các nghiên cứu, chiến lược và bản vẽ phụ thuộc vào khoảng thời gian vì nó được tính đến khi tính toán các chỉ số.

Mục 9: Thanh công cụ phát lại sẽ hiển thị trạng thái của biểu đồ đã chọn. Phát lại biểu đồ hoạt động độc lập và thanh công cụ phát lại luôn hiển thị trạng thái của biểu đồ hoạt động.

Tham khảo: Top khóa học đầu tư chứng khoán cho người mới

  • Giá và khối lượng giao dịch

Giá và khối lượng giao dịch
Nguồn: Tradingview

Vùng này giúp các nhà đầu tư quan sát chính xác, cụ thể giá cổ phiếu lẫn khối lượng giao dịch theo thời gian.

O – Open: Giá mở cửa

H – High: Giá cao nhất

L – Low: Giá thấp nhất

C – Close: Giá đóng cửa

+31.39: giá đóng cửa ngày T tăng 31.39 (nghìn đồng) so với ngày T – 1

+2.26%: giá đóng cửa ngày T tăng 2.26% so với ngày T – 1

HOSE: cho ta biết tên sàn giao dịch của mã chứng khoán đó thuộc sàn nào, 3 sàn chứng khoán phổ biến nhất như: HSX, HOSE, UPCOM

  • Biến động giá

Biến động giá
Biến động giá được quan sát dưới dạng biểu đồ nến

Biến động giá mỗi ngày được biểu thị dưới dạng biểu đồ nến. Nến màu xanh biểu hiện cho giá cổ phiếu hôm đó cao hơn giá mở cửa. Ngược lại, nến màu đỏ sẽ cho biết giá cổ phiếu hôm đó thấp hơn giá mở cửa. Đường chỉ phía trên thân nến thể hiện giá cao nhất trong phiên giao dịch, đường chỉ phía dưới sẽ cho thấy giá thấp nhất trong phiên giao dịch. Ngoài ra, độ dài ngắn của cây nến cũng thể hiện sự biến động của giá mở cửa và giá đóng cửa, cây nến càng dài chứng tỏ biến động càng lớn.

Bài viết hay: Margin trong chứng khoán là gì?

  • Khối lượng giao dịch

Khối lượng giao dịch
Nguồn: Tradingview

Khối lượng giao dịch thể hiện số lượng cổ phiếu được mua vào và bán ra trong một khoảng thời gian nhất định. Tương tự biến động giá, khối lượng giao dịch cũng được biểu hiện bằng nến, nến xanh thể hiện giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa, còn màu đỏ thì ngược lại.

Ngoài ra, khối lượng giao dịch cũng thể hiện tâm lý của các nhà đầu tư. Ví dụ khối lượng nến đỏ nhiều cho thấy nhà đầu tư đang ồ ạt bán ra, từ đó giá cổ phiếu sẽ giảm. Trái lại, khối lượng giao dịch màu xanh tăng nhanh cho thấy nhà đầu tư đang mua vào rất nhiều, dẫn đến giá cổ phiếu tăng dần.

  • Công cụ vẽ

Công cụ vẽ biểu đồ kỹ thuật chứng khoán
Công cụ vẽ nhằm hỗ trợ phân tích biểu đồ kỹ thuật chứng khoán

 

Bài viết trên đây đã cung cấp nội dung chi tiết về cách đọc biểu đồ kỹ thuật chứng khoán. The Mastro hy vọng rằng bạn sẽ có thêm kiến thức và ngày càng hoàn thiện kỹ năng giao dịch của bản thân. Chúc các bạn thành công!

Tổng hợp bởi TheMastro


Tin liên quan

Hướng dẫn đăng ký VNPAY tại nhà – Cách nhận thưởng 80k cùng gói voucher 920k

Bạn có biết, đăng ký VNPAY online thực sự rất đơn giản? Chỉ với 4 bước là bạn đã có thể mở ví VNPAY và tận hưởng các tiện ích tài chính số tuyệt vời trên nền tảng Fintech này. Đặc biệt, TheMastro sẽ chia sẻ cách để một người...
Vũ Anh

Cách mở tài khoản VPBank online miễn phí và nhận thêm e-voucher 50k

Dù ở bất cứ đâu, bạn hoàn toàn có thể mở tài khoản VPBank online siêu tốc chỉ với 4 bước đơn giản. Dưới đây sẽ là “bí kíp” giúp bạn thực hiện đăng ký dễ dàng, chính xác và miễn phí 100% mà không cần tới phòng giao dịch....
Vũ Anh

Đánh giá App Cake by VPBank từ A đến Z

App Cake by VPBank là một ngân hàng số do ngân hàng VPBank phát triển đồng thời cũng là một phiên bản cải tiến hơn so với VPBank Neo. Hãy cùng Themastro tìm hiểu về ứng dụng này ngay sau đây. Đánh giá App Cake By VPBank App Cake là...
Vũ Anh

Tìm hiểu về ngân hàng VPBank từ A đến Z

Ngân hàng VPBank được thành lập vào năm 1993, là một trong số các ngân hàng lâu đời nhất tại Việt Nam. Tính đến nay, ngân hàng này đã có niên đại hoạt động hơn 29 năm trong lĩnh vực tại chính. Bài viết sau đây Themastro sẽ cùng các...
Vũ Anh

Cách mở tài khoản Techcombank online chọn số đẹp, nhận thẻ tại nhà, hoàn tiền 100k

Techcombank đang là ngân hàng uy tín hàng đầu Việt Nam và mở một tài khoản tại ngân hàng này cũng là một lựa chọn tài chính sáng suốt của bạn. Để giúp bạn có khởi đầu thuận lợi cùng ngân hàng này, TheMastro sẽ chia sẻ cách để bạn...
Vũ Anh

VNPAY là gì? Hướng dẫn đăng ký VNPAY tại nhà nhận quà 1 triệu VNĐ

Bạn đang tìm hiểu về ví điện tử VNPAY? Bạn đã tới đúng nơi cần tới rồi đó! Nội dung dưới đây chắc chắn sẽ giúp bạn hiểu rõ VNPAY là gì cũng như mọi thông tin cần thiết về nền tảng tài chính số này. Đặc biệt, TheMastro sẽ...
Vũ Anh