Biểu đồ kỹ thuật chứng khoán là biểu đồ hiển thị lịch sử giá cổ phiếu và khối lượng cổ phiếu của một công ty. Biểu đồ nâng cao có thể bao gồm các đường xu hướng giá, các mẫu biểu đồ và các chỉ báo mà các nhà đầu tư có thể phân tích biểu đồ chứng khoán xem cổ phiếu đã hoạt động như thế nào, xác định xu hướng giá cổ phiếu tương lai và là một phần yếu tố quyết định đầu tư của họ.
1. Các loại biểu đồ kỹ thuật chứng khoán
Biểu đồ dạng đường (Line chart)
Biểu đồ đường là loại biểu đồ cơ bản nhất trong tất cả các loại biểu đồ chứng khoán, được sử dụng phổ biến trong các ngành khoa học dùng để mô phỏng các hiện tượng kinh tế và xã hội vì tính trực quan và dễ hiểu.
- Biểu đồ đường minh họa đơn giản xu hướng của giá theo thời gian.
- Dữ liệu về giá thường là giá đóng cửa khi kết thúc phiên giao dịch của chứng khoán.
- Ưu điểm của dạng biểu đồ này chính là sự đơn giản, dễ dàng nhận biết được xu hướng giá ngay khi nhìn vào biểu đồ.
- Nhược điểm là không thể hiện được mức độ biến động của giá trong một phiên giao dich.
- Không mang lại hiệu quả phân tích cao khi điều kiện thị trường phức tạp, dao động giá trong phiên cao.
- Biểu đồ đường có thể được xem qua các khung thời gian khác nhau, chẳng hạn như một ngày, một tháng, sáu tháng hoặc một, năm và mười năm.
- Các nhà đầu tư hoặc nhà giao dịch ngắn hạn có thể nhận được nhiều giá trị hơn từ biểu đồ một ngày hoặc 5 ngày, trong khi các nhà đầu tư dài hạn thường quan tâm hơn đến biểu đồ nhiều năm.
Tham khảo: Breakout trong chứng khoán là gì?
Biểu đồ dạng thanh (Bar chart)
Biểu đồ thanh khắc phục nhược điểm của biểu đồ đường bằng cách cung cấp thêm thông tin về biến động của giá trong một phiên giao dịch.
- Cung cấp hình ảnh minh họa hàng ngày về bốn phần dữ liệu quan trọng (giá mở cửa, giá đóng cửa và giá cao nhất và thấp nhất) trong ngày của cổ phiếu.
- Các điểm dữ liệu này được kết nối với nhau bằng một đường thẳng đứng thể hiện mức giá cao và thấp trong một khoảng thời gian nhất định.
- Các đường ngang bên trái và bên phải đại diện cho giá mở và đóng cửa.
- Biểu đồ thanh thường được mã hóa bằng màu sắc để hiển thị chuyển động giá tích cực (xanh lá cây hoặc đen) hoặc chuyển động tiêu cực (đỏ).
- Biểu đồ thanh được sử dụng để phân tích xu hướng, theo dõi sự biến động và xác định giá có thể đảo chiều.
Biểu đồ dạng nến (CandlestickChart)
Đọc biểu đồ nến chứng khoán đang dần trở thành loại được sử dụng phổ biến nhất trên hầu hết các thị trường chứng khoán hiện đại.
- Cung cấp bốn phần dữ liệu tương tự như biểu đồ thanh (giá mở cửa, giá đóng cửa và giá cao nhất và thấp nhất) nhưng phức tạp hơn một chút.
- Gồm một đường mảnh được gọi là “bóng nến”, mô tả phạm vi giá cao thấp.
- Dấu hiệu tăng giá: Các ô trong suốt hoặc màu xanh lá cây để hiển thị các khoảng thời gian giá cổ phiếu đóng cửa cao hơn giá đóng cửa của ngày hôm trước.
- Dấu hiệu giảm giá: Các ô màu đỏ hoặc hồng thể hiện thời kỳ giá cổ phiếu thấp hơn giá đóng cửa của ngày hôm trước.
- Theo dõi giá mở và đóng cửa, bạn có thể xác định xem có động lượng đi lên hay đi xuống hay không.
Ưu điểm khi đọc biểu đồ nến chứng khoán so với biểu đồ dạng thanh nằm ở chỗ sự biến động của giá được thể hiện rõ ràng và dễ nhận biết hơn.
Biểu đồ thanh chỉ được thể hiện qua độ dài của từng thanh, còn biểu đồ nến thể hiện sự khác biệt và mối quan hệ giữa các mức giá đóng, giá mở, giá cao nhất và giá thấp nhất rõ ràng và trực quan hơn. Ngoài ra, biểu đồ dạng nến còn kết hợp rất tốt với các kỹ thuật phân tích quan trọng như phân tích mô hình giá, phân tích xu hướng.
2. Các tính năng cơ bản của biểu đồ kỹ thuật chứng khoán
Các tính năng biểu đồ đường cơ bản cho một cổ phiếu bao gồm:
- Thời gian (Trục X): Trục hoành (trục x) của biểu đồ trình bày thời gian trôi qua, tính bằng giờ, ngày, tuần, tháng hoặc năm từ trái sang phải. Đường lưới và nhãn đánh dấu cho biết các mốc thời gian cụ thể. Biểu đồ 6 tháng ở trên trình bày trục x với các nhãn cho 6 tháng đó. Vị trí của tháng 5 năm 2021, được tô màu đỏ, sẽ đại diện cho đầu tháng của tháng 5
- Mức giá (Trục Y): Trục tung (trục y) thể hiện mức giá. Trong một số trường hợp, đáy của trục y sẽ biểu thị mức giá là 0 đô la, nhưng thường không phải như vậy, với mức giá thấp nhất được hiển thị là điểm giá cao hơn.
Giá lịch sử được lập biểu đồ khi quy mô thời gian và giá giao nhau vào một ngày cụ thể. Để tạo biểu đồ đường cơ bản, các điểm giá được kết nối để tạo thành một đường từ trái sang phải.
-
Biểu đồ kỹ thuật chứng khoán điển hình
Trên các khu vực của biểu đồ kỹ thuật chứng khoán sẽ hiển thị những đối tượng như công cụ vẽ, các chỉ báo chứng khoán, thông tin đối tượng… Bạn có thể thực hiện các thao tác: ẩn đối tượng, tùy chỉnh đối tượng, xóa đối tượng ngay trên biểu đồ.
Bạn có thể thao tác cuộn trỏ chuột để kéo giãn/thu hẹp thời gian hiển thị biểu đồ. Lúc này giá trị hiển thị đầu tiên bên phải sẽ được giữ nguyên làm mốc và sẽ được kéo giãn/thu hẹp từ phía.
Bạn cũng có thể điều chỉnh cột đơn vị của đối tượng, giữ chuột trái và di chuyển lên xuống để kéo giãn/thu hẹp đơn vị của đối tượng.
-
Các cài đặt chỉ báo chứng khoán
Mục 1: Tên mã chứng khoán mà bạn muốn quan sát. Mẹo sử dụng với phím Backspace hoặc
nút Space để xóa đi tên mã đang hiện ra, thay vào đó là danh sách tất cả các mã chứng khoán được sắp xếp theo thứ tự để bạn lựa chọn.
Mục 2: Đồ thị biến động theo thời gian cụ thể. Trong đó các mốc thời gian sau thường xuyên được sử dụng: D (Day) – Thời gian theo ngày; W (Week) – Thời gian theo tuần (Week); M (Month) – Thời gian theo tháng (Month). Hoặc cụ thể chi tiết hơn với 1 phút/ 5 phút/ 15 phút/ 30 phút/ 1 giờ.
Mục 3: Lựa chọn mô hình các loại biểu đồ chứng khoán phù hợp. Các kiểu mô hình thường được sử dụng như: Biểu đồ nến (Candlestick Chart) để quan sát diễn biến ngắn hạn; Biểu đồ đường (Line Chart) để quan sát diễn biến dài hạn; Ngoài ra có một sổ kiểu mô hình khác như biểu đồ hình thanh, biểu đồ vùng, biểu đồ đường cơ sở,…
Mục 4: So sánh mã hiện tại với một hoặc nhiều mã cổ phiếu khác bằng ô “So sánh hoặc thêm mã giao dịch”. Công cụ này giúp bạn tự quan sát và so sánh nhiều mã cổ phiếu cùng một lúc. Khi thêm mã để so sánh, cột đơn vị sẽ chuyển thành phần trăm (%) để thể hiện phần trăm tăng/giảm của các mã chứng khoán so sánh.
Mục 5: Các chỉ báo chứng khoán và chiến lược. Dùng để phân tích kỹ thuật cơ bản giúp các nhà đầu tư biết được sự biến động của giá, khối lượng giao dịch, điểm mua bán và có cả các chỉ số giúp quản trị rủi ro như RSI, MACD, MA… Bạn có thể thêm các chỉ báo phân tích kỹ thuật bằng cách gõ tên hoặc dùng cuộn chuột và mũi tên lên xuống để tìm các chỉ báo trong danh sách.
Mục 6: Phân tích cơ bản cho cổ phiếu. Trong công cụ này thể hiện chi tiết thống kế thu nhập, bảng cân đối, dòng tiền và chỉ số của mã chứng khoán.
Mục 7: Thể hiện các mẫu chỉ báo. Chỉ báo là các tính toán được hiển thị trên biểu đồ, dựa trên giá hoặc khối lượng. Một số chỉ báo cho thấy tín hiệu mua và bán rõ ràng, một số khác cần được giải thích dựa trên một chiến lược cụ thể.
Mục 8: Nút đặt cảnh báo. Cảnh báo có thể được tạo trên chuỗi dữ liệu, các ô chỉ báo, các lệnh chiến lược và các đối tượng vẽ. Cảnh báo trên chuỗi dữ liệu độc lập với khoảng thời gian, trong khi cảnh báo cho các nghiên cứu, chiến lược và bản vẽ phụ thuộc vào khoảng thời gian vì nó được tính đến khi tính toán các chỉ số.
Mục 9: Thanh công cụ phát lại sẽ hiển thị trạng thái của biểu đồ đã chọn. Phát lại biểu đồ hoạt động độc lập và thanh công cụ phát lại luôn hiển thị trạng thái của biểu đồ hoạt động.
-
Giá và khối lượng giao dịch
Vùng này giúp các nhà đầu tư quan sát chính xác, cụ thể giá cổ phiếu lẫn khối lượng giao dịch theo thời gian.
O – Open: Giá mở cửa
H – High: Giá cao nhất
L – Low: Giá thấp nhất
C – Close: Giá đóng cửa
+31.39: giá đóng cửa ngày T tăng 31.39 (nghìn đồng) so với ngày T – 1
+2.26%: giá đóng cửa ngày T tăng 2.26% so với ngày T – 1
HOSE: cho ta biết tên sàn giao dịch của mã chứng khoán đó thuộc sàn nào, 3 sàn chứng khoán phổ biến nhất như: HSX, HOSE, UPCOM
-
Biến động giá
Biến động giá mỗi ngày được biểu thị dưới dạng biểu đồ nến. Nến màu xanh biểu hiện cho giá cổ phiếu hôm đó cao hơn giá mở cửa. Ngược lại, nến màu đỏ sẽ cho biết giá cổ phiếu hôm đó thấp hơn giá mở cửa. Đường chỉ phía trên thân nến thể hiện giá cao nhất trong phiên giao dịch, đường chỉ phía dưới sẽ cho thấy giá thấp nhất trong phiên giao dịch. Ngoài ra, độ dài ngắn của cây nến cũng thể hiện sự biến động của giá mở cửa và giá đóng cửa, cây nến càng dài chứng tỏ biến động càng lớn.
Bài viết hay: Margin trong chứng khoán là gì?
-
Khối lượng giao dịch
Khối lượng giao dịch thể hiện số lượng cổ phiếu được mua vào và bán ra trong một khoảng thời gian nhất định. Tương tự biến động giá, khối lượng giao dịch cũng được biểu hiện bằng nến, nến xanh thể hiện giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa, còn màu đỏ thì ngược lại.
Ngoài ra, khối lượng giao dịch cũng thể hiện tâm lý của các nhà đầu tư. Ví dụ khối lượng nến đỏ nhiều cho thấy nhà đầu tư đang ồ ạt bán ra, từ đó giá cổ phiếu sẽ giảm. Trái lại, khối lượng giao dịch màu xanh tăng nhanh cho thấy nhà đầu tư đang mua vào rất nhiều, dẫn đến giá cổ phiếu tăng dần.
-
Công cụ vẽ
Các công cụ vẽ và mẫu hình được thiết kế nằm dọc, trên cùng của thanh công cụ. Nhằm mục đích hỗ trợ cho việc phân tích biểu đồ kỹ thuật chứng khoán, công cụ giúp vẽ thêm các đường xu hướng, kênh giá, cũng như các mô hình kỹ thuật…
Tham khảo: Sàn Bybit là gì?
3. Tìm kiếm vùng hỗ trợ và kháng cự
Đối với nhiều nhà đầu tư, biểu đồ là một cách để dự đoán biến động giá của cổ phiếu giữa các mức hỗ trợ và kháng cự.
- Mức hỗ trợ đóng vai trò như một rào cản ngăn cổ phiếu giảm xuống dưới mức đó.
- Mức kháng cự là mức giá trên mà cổ phiếu khó vượt qua.
Cổ phiếu có xu hướng di chuyển giữa hỗ trợ và kháng cự của chúng cho đến khi nhu cầu hoặc nguồn cung cao hơn phá vỡ xu hướng.
Ví dụ: khi nhiều người mua nhập một cổ phiếu hơn, khối lượng sẽ tăng lên, phản ánh nhu cầu nhiều hơn. Ngược lại, khi có nhiều người bán bắt đầu chốt lời hơn, thì khối lượng cũng như nguồn cung cổ phiếu tăng lên, khiến giá cổ phiếu đó giảm xuống. Trong cả hai trường hợp, khi cung hoặc cầu vượt quá phạm vi bình thường, cổ phiếu có thể bứt phá khỏi mức hỗ trợ hoặc kháng cự của nó.
Các nhà đầu tư sử dụng các mức hỗ trợ và kháng cự để làm bằng không tại các điểm cụ thể trên biểu đồ nơi có khả năng cổ phiếu thoát ra khỏi xu hướng đang thịnh hành. Nhà đầu tư có thể xác định các mức hỗ trợ và kháng cự bằng cách sử dụng các đường xu hướng và đường trung bình.
Nên xem: Sàn Bingbon là gì?
4. Một số thuật ngữ cổ phiếu bạn cần nắm chắc
- Dữ liệu lịch sử hoặc Phạm vi 52 tuần: Phạm vi giao dịch trong 52 tuần thể hiện mức giá cao nhất và thấp nhất của một cổ phiếu trong 12 tháng qua. Cũng có thể thấy giá lịch sử trong phạm vi dài ở định dạng bảng.
- Phạm vi ngày: Thể hiển thị giá thấp nhất và cao nhất mà cổ phiếu đã giao dịch trong ngày giao dịch hiện tại hoặc ngày giao dịch trước đó nếu thị trường đóng cửa. Phạm vi giá cao và thấp trong ngày có thể không giống với giá mở và đóng cửa của cổ phiếu, được hiển thị riêng biệt.
- EPS: Thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) của một công ty trình bày lợi nhuận ròng kiếm được trên mỗi cổ phiếu đang lưu hành trong 12 tháng trước đó (được gọi là 12 tháng cuối năm).
- Tỷ số P/E: Tỷ lệ giá trên thu nhập là một thước đo được sử dụng rộng rãi để định giá cổ phiếu, lấy giá cổ phiếu hiện tại và chia cho EPS được báo cáo gần đây nhất của công ty trong năm. Các nhà đầu tư sử dụng tỷ lệ P/E để xác định họ sẽ mất bao nhiêu năm để thu hồi vốn đầu tư.
- Tỷ lệ cổ tức và Tỷ suất cổ tức: Cổ tức là việc trả lại lợi nhuận cho các cổ đông, thường là cổ tức bằng tiền mặt. Không phải tất cả các công ty đều trả cổ tức, nhưng những công ty đó sẽ thể hiện chúng trong điều kiện chi trả cổ tức hàng năm trên mỗi cổ phiếu. Lợi tức cổ tức thể hiện mức chi trả cổ tức của công ty được biểu thị bằng tỷ lệ phần trăm, lấy cổ tức hàng năm chia cho giá cổ phiếu hiện tại.
- Ngày giao dịch không hưởng cổ tức: Ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức là ngày mà cổ đông mới không còn được nhận cổ tức đã công bố trước đó. Để nhận cổ tức, nhà đầu tư phải mua cổ phiếu trước ngày giao dịch không hưởng quyền.
- Mở, Đóng giá, Đóng trước: Giá mở cửa là giá giao dịch đầu tiên trong ngày của cổ phiếu. Giá đóng cửa là giá giao dịch cuối cùng của cổ phiếu trong ngày. Giá đóng cửa trước đó sẽ được báo cáo là mức định giá gần đây nhất khi thị trường đóng cửa.
- Khối lượng giao dịch (Volumn): Khối lượng phản ánh tổng số lượng cổ phiếu được mua và bán trong ngày đó. Khối lượng, đặc biệt là khi so sánh với các giai đoạn trước, có thể là một chỉ báo về sự quan tâm của nhà đầu tư đối với cổ phiếu.
- Vốn hóa thị trường: Phản ánh tổng giá trị thị trường bằng đô la của công ty được tính bằng cách nhân số lượng cổ phiếu đang lưu hành với giá cổ phiếu. Giá trị vốn hóa thị trường của công ty thường được so sánh với giá trị vốn hóa thị trường của các công ty khác trong cùng ngành.
- Khối lượng trung bình: Khối lượng giao dịch của một cổ phiếu rất hữu ích để theo dõi. Khối lượng đo lường tổng số cổ phiếu đã được trao tay và thường được báo cáo mỗi ngày giao dịch. Các trang web tài chính thường sẽ báo cáo khối lượng trung bình cho một cổ phiếu nhất định, thường là số lượng cổ phiếu giao dịch trung bình mỗi ngày trong 20 hoặc 30 phiên giao dịch vừa qua.
- Ước tính giá mục tiêu trong một năm: Một phần dữ liệu ít phổ biến hơn được tìm thấy trên các trang chứng khoán chính là ước tính giá mục tiêu trong một năm, đại diện cho ước tính giá mục tiêu trung bình của các nhà phân tích chuyên nghiệp đã đưa ra ước tính giá mục tiêu. Đôi khi điều này được gọi là mục tiêu giá đồng thuận.
Bài viết trên đây đã cung cấp nội dung chi tiết về cách đọc biểu đồ kỹ thuật chứng khoán. The Mastro hy vọng rằng bạn sẽ có thêm kiến thức và ngày càng hoàn thiện kỹ năng giao dịch của bản thân. Chúc các bạn thành công!